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| Dirección | Tipo | N° | Total | IVA trasladado | IVA retenido | ISR retenido |
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| Fecha | Cliente | Serie/Folio | Total | Cobrado | Saldo | % Cobrado | Días | Estado | Método |
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| Fecha | Proveedor | Folio | Total | Pagado | Saldo | Días | Estado | Acciones |
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| Fecha | Tipo | Serie/Folio | Emisor | Descripción | Subtotal | IVA | Total | Pago | Estado | SAT | UUID |
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| Fecha | Tipo | Serie/Folio | Receptor | Descripción | Subtotal | IVA | Total | Cobro | Estado | SAT | UUID |
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Facturas con saldo pendiente del cliente, con abonos (complementos de pago aplicados) y días vencido según sus días de crédito.
Documentos por pagar del proveedor, con pagos, saldo y días vencido. El indicador Contab. muestra si el CFDI ya está registrado en Contabilidad. Desde aquí puedes registrar un pago o descargar el estado (PDF/XLS/TXT).
Los proveedores se dan de alta automáticamente desde el primer CFDI recibido (RFC, razón social, régimen, CP). No se duplican: si el RFC ya existe, se reusa. Aquí puedes editar sus datos y sus días de crédito (default efectivo 30 en el estado de cuenta).
| Razón social | RFC | Régimen | CP | Días crédito | Saldo por pagar | Acciones |
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| Nombre | RFC |
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| Nombre |
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| RFC | Nombre | Tipo | Régimen | CP | Cta. Cobrar | Cta. Pagar | Cta. Gasto default | Centro de costos |
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| Prio. | Nombre | Dirección | Tipo | RFC | Uso CFDI | Auto | Activa |
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Descarga directa del SAT (servicio oficial "Descarga Masiva"). Un clic y los CFDIs aparecen solos en las bandejas cuando el SAT los libera (segundos a minutos según el volumen).
| # | Iniciada | Tipo | Desde | Hasta | Estado | CFDIs | Mensaje |
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Estas facturas se generaron desde el módulo de Seguimiento de Proyectos cuando un usuario marcó una semana como facturado. Revisa los datos del cliente fiscal y manda al timbrado cuando estés listo.
Captura los datos del receptor y los conceptos. Al enviar, se timbra con el PAC configurado, se descarga el XML y queda registrado en la bandeja de Emitidos.
💡 Teclea en Razón social o RFC para buscar un cliente del catálogo y autocompletar sus datos. También puedes capturar a mano o usar los botones.
Cuando facturas a Público en General, el SAT exige especificar el periodo que cubre esta factura global.
| Año | Mes | Grupo de empresas | Centro de costo | Cliente | No. | Fecha | Impuestos | Total | Estatus | Fecha de cobro |
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En manual, cada CFDI nuevo queda como "pendiente" hasta que se pulse "Contabilizar" desde su ficha. En automático, los CFDIs con regla marcada como "Auto" se envían a Contabilidad al momento de importarse.
Estas cuentas se usan si la regla no especifica otra. Deben ser cuentas auxiliares del catálogo de Contabilidad.
Solo planes Web·Issued y Multiemisor tienen este endpoint. Si tu plan no lo soporta, recibirás 404.
Necesaria para descargar CFDIs directo del SAT (pestaña Descarga SAT). El RFC se toma del propio certificado y se valida contra el RFC de la empresa (si no coinciden, no se guarda). Se valida que abra con la contraseña, se cifra y se guarda de forma segura en la base de datos.
TESORERÍA · ERP CONEXVA · v1.0