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Árbol de cuentas
Detalle de cuenta
Selecciona una cuenta del árbol para ver su detalle.
Pólizas del periodo ·
Tipo
Folio
Fecha
Concepto
Cargos
Abonos
Estado
Auxiliar de cuenta
Busca una cuenta arriba para ver sus movimientos individuales,
o haz click en ⚙ Filtros del reporte para generar un reporte CONTPAQi de auxiliares con todos los filtros (rango de fechas, tipo de cuentas, modo de saldos, etc.)
Balanza de comprobación ·
Código
Nombre
Nat.
Saldo inicial
Cargos
Abonos
Saldo final
Catálogo de centros de costo
Código
Nombre
Descripción
Estado
Resumen de resultados por CC ·
Código
Centro de costo
Ingresos
Costos
Gastos
Utilidad
Ejercicios y cierre contable
Año
Estado
Mes activo
Mes 13
Utilidad neta
Cerrado en
Abrir mes 13
Cierra mes 12 y abre el periodo de ajustes anuales. Úsalo para depreciación anual, reexpresión, provisiones, etc.
Cerrar ejercicio
Traspasa saldos finales de cuentas de balance al siguiente año. Calcula la utilidad neta. Esta acción es irreversible.
Saldos iniciales por ejercicio
Ejercicio
Suma deudoras
Suma acreedoras
Diferencia
Cuadre
La póliza de cierre cancela ingresos/gastos contra "Resultado del Ejercicio"
(búsqueda automática en el catálogo). Se genera en el mes 13 de cada año.
Balanza del ejercicio actual
Género
Tipo
Saldo deudor
Saldo acreedor
Neto
Pólizas descuadradas
Ejer.
Mes
Tipo-Folio
Fecha
Concepto
Cargos
Abonos
Diferencia
Estado
SAT · Contabilidad Electrónica (Anexo 24, v1.3)
Genera los XMLs oficiales del SAT para presentar contabilidad electrónica.
Las pólizas incluyen el UUID del CFDI cuando está vinculado vía Tesorería.
Nombres de archivo según convención SAT: RFC_AAAAMM_XX.xml.
Los XMLs vienen sin sello — debes sellarlos con la e.firma de la empresa antes
de enviarlos al portal del SAT.
Estado de Resultados
Selecciona empresa y periodo para generar.
Balance General
Selecciona empresa y periodo para generar.
Diario General
Pólizas del periodo en orden cronológico, todas con sus movimientos.
Mayor por cuenta
Selecciona una cuenta auxiliar para ver el detalle de movimientos.
IVA acreditable (CFDIs recibidos)
IVA trasladado (CFDIs emitidos)
Retenciones (ISR / IVA)
Resumen de IVA del mes
DIOT · Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
Reporte mensual de operaciones con proveedores. Genera el archivo en formato
plano (TXT) listo para subir al programa DIOT del SAT.
Catálogo de empresas
RFC
Razón social
Régimen
Ejercicio actual
Periodo
Estado
Estructura de cuentas
3 - 2 - 3 (8 dígitos)
Tres niveles: Mayor (3), Subcuenta (2), Auxiliar (3).
Ejemplo: 102-01-001 = Bancos / Bancos Nacionales / Scotiabank Cta. 017-...
Género
Tipo
Cuentas
Clientes y proveedores
Auto-detectados desde CFDIs en Tesorería.
RFC
Nombre
Tipo
Régimen
CP
CFDIs
Total
Datos de la empresa
Cuentas bancarias
Banco
Núm. cuenta
CLABE
Moneda
Cuenta contable vinculada
Saldo inicial
Estado
Movimientos bancarios
Fecha
Tipo
Banco
Beneficiario / Concepto
Referencia
UUID CFDI
Monto
Estado
Póliza
Buscar pólizas por UUID del CFDI
Escribe un UUID para encontrar las pólizas vinculadas, o cancelarlo (genera el asiento de reverso automático).
CONTABILIDAD · ERP CONEXVA · v1.0
Nueva póliza
Cuenta
Centro de costo
Cargo
Abono
Concepto partida
Cierre de ejercicio
Ejercicio a cerrar
2026
Resultado calculado
$0.00
Utilidad neta
📒 Asientos formales (Luca Pacioli, 1494): El sistema generará pólizas en mes 13 que cancelan las cuentas de resultados (4-7) contra la cuenta de capital seleccionada. Esto deja en cero los ingresos/gastos y registra la utilidad o pérdida en el patrimonio. Es irreversible.
Comúnmente: 30501000 Utilidad del ejercicio o 30401000 Utilidad de ejercicios anteriores
Comúnmente: 30502000 Pérdida del ejercicio o 30402000 Pérdida de ejercicios anteriores
Movimientos · Auxiliares del catálogo
Selecciona qué tipo de cuentas y movimientos se imprimen en el reporte.
CONTABILIDAD · ERP CONEXVA · v1.0