Contabilidad · ERP CONEXVA

Cuentas por género contable

Cuentas por nivel

Catálogo vacío

Elige cómo iniciar el catálogo de cuentas de esta empresa:

Subir otro archivo

La plantilla SAT trae ~1,079 cuentas con su código agrupador y tipo; luego puedes editar/eliminar las que no uses.

Árbol de cuentas

Detalle de cuenta

Selecciona una cuenta del árbol para ver su detalle.

Pólizas del periodo ·

🔒 Periodo cerrado — solo consulta. No se pueden crear, editar, aprobar ni cancelar pólizas en este periodo.

Tipo	Folio	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Estado

Auxiliar de cuenta

Busca una cuenta arriba para ver sus movimientos individuales,

o haz click en ⚙ Filtros del reporte para generar un reporte de auxiliares de tu sistema contable con todos los filtros (rango de fechas, tipo de cuentas, modo de saldos, etc.)

Balanza de comprobación ·

Solo con movimiento

Código	Nombre	Nat.	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final

Catálogo de centros de costo

Código	Nombre	Descripción	Estado

Resumen de resultados por CC ·

Código	Centro de costo	Ingresos	Costos	Gastos	Utilidad

Saldos iniciales por ejercicio

Ejercicio	Suma deudoras	Suma acreedoras	Diferencia	Cuadre

La póliza de cierre cancela ingresos/gastos contra "Resultado del Ejercicio" (búsqueda automática en el catálogo). Se genera en el mes 13 de cada año.

Balanza del ejercicio actual

Género	Tipo	Saldo deudor	Saldo acreedor	Neto

Pólizas descuadradas

Ejer.	Mes	Tipo-Folio	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Diferencia	Estado

SAT · Contabilidad Electrónica (Anexo 24, v1.3)

Genera los XMLs oficiales del SAT para presentar contabilidad electrónica. Las pólizas incluyen el UUID del CFDI cuando está vinculado vía Tesorería.

📄 Catálogo de cuentas (CT) 📊 Balanza mensual normal (BN) 📊 Balanza complementaria (BC)

Pólizas (a solicitud del SAT)

Tipo de solicitud

No. de Orden (AF/FC, 13 chars)

No. de Trámite (DE/CO, 14 chars)

📑 Pólizas del periodo (PL)

Nombres de archivo según convención SAT: RFC_AAAAMM_XX.xml. Los XMLs vienen sin sello — debes sellarlos con la e.firma de la empresa antes de enviarlos al portal del SAT.

Estado de Resultados

Selecciona empresa y periodo para generar.

Balance General

Selecciona empresa y periodo para generar.

Diario General

Pólizas del periodo en orden cronológico, todas con sus movimientos.

Mayor por cuenta

Selecciona una cuenta auxiliar para ver el detalle de movimientos.

IVA acreditable (CFDIs recibidos)

IVA trasladado (CFDIs emitidos)

Retenciones (ISR / IVA)

Resumen de IVA del mes

DIOT · Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

Reporte mensual de operaciones con proveedores. Genera el archivo en formato plano (TXT) listo para subir al programa DIOT del SAT.

Catálogo de empresas

RFC	Razón social	Régimen	Ejercicio actual	Periodo	Estado

Estructura de cuentas

Estructura por niveles

3 - 2 - 3 (8 dígitos)

Tres niveles: Mayor (3), Subcuenta (2), Auxiliar (3).
Ejemplo: 102-01-001 = Bancos / Bancos Nacionales / Scotiabank Cta. 017-...

Distribución por género (SAT)

Género	Tipo	Cuentas

Clientes y proveedores · Auto-detectados desde CFDIs en Tesorería.

RFC	Nombre	Tipo	Régimen	CP	CFDIs	Total

Datos de la empresa

RFC

Razón social

Régimen fiscal

Moneda base

Ejercicios y periodos

Periodo de trabajo · Mes

Año

AJUSTES

Nuevo ejercicio (año)

Puedes crear un año pasado; no se duplica.

Año	Estado	Mes activo	Mes 13	Utilidad neta	Cerrado en

Abrir mes 13

Cierra mes 12 y abre el periodo de ajustes anuales (depreciación anual, reexpresión, provisiones, etc.).

Salir de mes 13

Regresa a captura normal (meses 1–12) sin cerrar el ejercicio. Las pólizas del mes 13 se conservan. Reversible.

Cerrar ejercicio

Traspasa saldos finales al siguiente año y calcula la utilidad neta. Irreversible.

Cuentas bancarias

Banco	Núm. cuenta	CLABE	Moneda	Cuenta contable vinculada	Saldo inicial	Estado

Movimientos bancarios

Fecha	Tipo	Banco	Beneficiario / Concepto	Referencia	UUID CFDI	Monto	Estado	Póliza

Buscar pólizas por UUID del CFDI

Escribe un UUID para encontrar las pólizas vinculadas, o cancelarlo (genera el asiento de reverso automático).

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